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金融市场流动性与监管动态周报:当前A股上市公司分红水平如何?
资金供给端上周北上与融资净流出,ETF 小幅净流入,需求端重要股东连续两周净增持,二级市场可跟踪资金净流出规模收窄,行业层面医药生物、TMT 及中证1000 关注度相对提升。风格层面,高ROE 高FC
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指数基金产品研究系列报告之二百零三:聚焦A股行业龙头的高流动性投资选择:大成中证A50ETF基金(159595)
金融地产属性、以各行业企业龙头为代表的中证A50指数的超额表现潜力或将得到进一步释放。大成中证A50ETF:成交流动性表现第一的中证A50ETF。大成中证A50ETF 基金(基金代码:159595,场
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指数基金产品研究系列报告之二百零三:南方红利低波50ETF:重视大盘属性 下跌时超额能力突出
本期投资提示:南方标普中国A股大盘红利低波50ETF(基金代码:515450)是南方基金旗下的一只ETF,基金经理为崔蕾。该ETF跟踪标普中国A股大盘红利低波50指数(指数代码:SPCLLHCT.SP
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ETF与指数产品周报(159):资金持续流入黄金ETF
全球:发达市场股票产品资金净流入环比下降,通信行业资金净流入明显各类型产品:全球权益型ETF资金净流入放缓。上周,全球权益类ETF资金净流入由302亿美元降至188亿美元。债券类ETF资金净流入环比同
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公募REITS一季报点评:高速通行费同比多下滑 部分产权项目租金承压
价值。向后看,社保基金和养老金FOF 等资金入市,配套制度、会计处理的不断完善、以REITs为标的的ETF 产品的不断探索、REITs 纳入沪深港通也有助于流动性的改善,在险资资产欠配的背景下,REI
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主动管理型权益类基金2024年一季报点评:一季度增持有色金属、通信 减持医药生物、计算机
持有债券市值由2023年报的15.88万亿元增加到2024Q1的16.93万亿元,从资产净值看,剔除ETF联接基金市值后,公募基金规模突破28万亿元。重仓股持仓板块分析:主板占比提升、科创创业板占比下
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传媒互联网:比特币现货ETF:WEB3.0进阶之道
投资建议比特币现货ETF在美获批,我们认为是Web3.0 价值进阶的重要一步。理由比特币现货ETF的推出标志着加密货币可配置性增加。2013 年比特币现货ETF的概念首次被提出,比特币现货ETF在20
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ETF基金跟踪周报(2024年第十五期)
类产品获资金明显增持。2.“中字头”概念涨幅居前,基建、家电、军工类相关板块继续表现活跃;3.上周无ETF产品申报。2.ETF管理人规模排名:华夏基金 机构:国泰君安证券股份有限公司作者:东春鸣1.
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基金研究周报:机构情绪仍较低迷 权益基金加仓消费
,近一周各基金类别收益均值均为正,其中平衡混合型基金收益表现相对较好,过去一周收益均值为0.89%。ETF宽基资金流:近一周ETF资金净流入中证1000最多(+4.75亿元),其次为中证500(+0.
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今日视点:股指延续震荡调整 成交量能逐级减少
以投资者为本的监管理念,有效地减少了市场的做空力量,投资者前期崩溃的情绪得以有效缓解,各个指数型股票ETF 持续获得资金净流入,市场的做多力量在一定程度上得以增强。我们明确指出为活跃资本市场提振投资者
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私募策略预测:2024Q1私募市场分析与策略评价
略。CTA 策略推荐CTA 主观策略(趋势、套利)、CTA日内策略(趋势、混合)。套利策略推荐套利-ETF 策略、套利-股指策略、套利-期权波动率策略、期权-期权买卖权策略、套利-商品策略。
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行业主题型基金2024年一季报点评:周期行业基金表现优秀 主要行业主题赛道基金均出现资金净流出
表现优于被动指数型基金,其中,周期行业赛道内,主动型基金超额收益达 7.6%。交易情况:科技通信行业ETF 的季度总日均成交额总值仍最高,交易相对活跃;国防军工行业ETF 的季度日均成交额均值最高,交
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传媒互联网行业:4年减半 周而复始
ncakeswap平台,各自代币在各大加密交易所上市。投资分析:目前与比特币相关的投资可以分为比特币ETF投资、产业链上市公司投资、以及交易所代币投资。由于整个比特币产业链的周期与比特币价格的周期强相
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ETF基金周报:龙头家电及基建表现较好 策略型ETF净流入
社会服务(-6.09%)、商贸零售(-6.00%)、传媒(-4.48%)、轻工制造(-4.23%)。ETF 基金一周市场表现。上周股票型ETF 基金平均区间收益0.05%。按ETF 投资类型来看,业绩
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解读公募定期报告(47):被动基金发展提速 市场如何演进?
规模及竞争格局:被动产品规模增长提速,宽基ETF增幅明显被动产品规模逆市增长,股票和商品产品增长领先。截至3月末被动产品整体规模近3.34万亿元,相较2023年末规模上升9.6%,总规模再创新高。结构
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综合金融服务行业周报:公募基金费改第二阶段正式落地;3月寿险保费增长提速
。4)证监会优化沪深港通机制,促进内地香港资本市场协同发展。证监会出台5 项措施:放宽沪深港通下股票ETF 合资格产品范围,将REITs 纳入沪深港通,支持人民币股票交易柜台纳入港股通,优化基金互认安
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24Q1金融股基金持仓点评:基金??仓环比回升 头部银行增持较??
《金融时报》报道,中央汇金投资责任有限公司(简称“中央汇金”)于24Q1 买入包括华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF 五只
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金融行业周报:公募佣金新规助力投资者降低交易成本
资支持力度,优化科技型企业上市融资环境,加大中长期资金配置能力。在金融产品互通上,放宽沪深港通下股票ETF 合资格产品范围。公募基金佣金改革制度出台,公募佣金费率下行将有效降低投资者交易成本,同时券商
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基金量化观察:红利类ETF持续发行 金融地产主题基金表现出色
ETF市场回顾从一级市场资金流动情况来看,上周(2024.4.15-2024.4.19)已上市ETF资金净流入合计83.85亿元,商品型ETF资金上周资金净流入25.70亿元,债券型ETF资金净流入3
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金融工程日报:两市成交额创阶段新低 微盘股领涨
成交额比重为8.1%。20240423 北向合计净流出30.0 亿元。折溢价:20240422 当日ETF 溢价较多的是互联网50ETFETF 折价较多的是2000ETF 增强。近半年以来大宗交易日
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南方MSCI中国A50互联互通ETF投资价值分析:“国九条”颁布 利好A股哪些风格?
利好A股大盘风格。当前大盘风格的基本面和估值均具吸引力,配置价值凸显。南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)跟踪A股大盘风格指数——MSC 机构:招商证券股份有限公司作者:任瞳近日,“国
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大类资产观察:黄金的新趋势与新机遇
的大类资产,长久以来欧美资金起主导作用。进入2022 年后,黄金定价权似乎开始发生边际变化:欧美黄金ETF持仓持续流出,主要欧美央行也没有明显增持黄金,但黄金价格却持续上涨并创出历史新高,反映欧美资金
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资金偏好及ETF周报:资源板块ETF受资金青睐 华安黄金ETF规模已超200亿元
本文从具有典型代表性的工具类产品——ETF产品角度,在监控不同类型ETF产品发行进度及最新规模的基础上,持续跟踪各类ETF产品金流入流出详情,以期识别近期市场资金偏好。注:本文中上周指04.01-04
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资金跟踪与市场结构周观察(第十八期):市场成交处于低位 股市资金持续净流出
81.58 亿元;(2)融资余额增加-102.74 亿元;(3)重要股东增持68.21 亿元;(4)ETF 流入144.68 亿元;(5)新发偏股基金36.01 亿元;(6)IPO0.00亿元;(7)
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FOF周报:市场震荡上行 大盘价值占优
跌不一,大盘价值风格表现突出。家电、银行表现靠前,综合、消费者服务表现靠后。公募基金一级分类中,商品ETF的涨幅最大,上涨0.63%。截至4月12日,朝阳永续私募策略指数大部分下跌,仅债券策略指数取得
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FOF基金2024年一季报分析:稳健债券型FOF引领市场 个人养老金基金稳步前行
新技术产业A(000628.OF),持有的FOF 基金数量为52 只。配置数量最高的指数型基金为短融ETF(511360.OF),持有的FOF 基金数量为49 只。配置数量最高的QDII 型基金为富国
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2024Q1基金持仓深度分析:星火燎原 其势正盛
值得关注的是,从结构上看,北上配置盘依然大幅净买入有色、银行等板块,且无论是个人、还是机构持有为主的ETF中周期相关的ETF 被明显净申购。结合我们在前面的分析:一方面,资源与红利资产的共识可能正在广
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非银行金融行业研究:关于《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》的点评:公募基金降佣落地 投研服务回归本源
显著小于中小型基金公司,长期看基金行业分化有望加剧。未来基金公司,通过增配主动权益类产品外的产品:如ETF、公募REITs 等拓展多元化收入,或将成为费改之下的破局之路。限制交易佣金分配比例,综合实力
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非银金融行业简评:公募佣金改革正式落地 回归本源优化市场生态
付研究服务之外的其他费用等约束,强调了佣金使用的合规性,杜绝研究服务之外的资源支持,对于成交量较小的ETF产品的流动性支持将显著削弱;2)新规明确不得通过结算模式转换规避分配比例上限约束,杜绝迷你产品
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FOF基金2024年一季报点评:FOF规模缩减 增配黄金、海外和红利指数型资产
7 只债券型基金、2 只权益型基金(大成高新技术产业、景顺长城价值边际)和1 只商品型基金(华安黄金ETF);增持规模前10 的产品中,排名第一的是货币型基金兴全天添益,还包括7只债券型基金、1 只主
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今日视点:股指宽幅震荡调整 量能萎缩热点分化
以投资者为本的监管理念,有效地减少了市场的做空力量,投资者前期崩溃的情绪得以有效缓解,各个指数型股票ETF 持续获得资金净流入,市场的做多力量在一定程度上得以增强。我们明确指出为活跃资本市场提振投资者
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策略专题报告:红利的终点在哪?
,北向资金近期受美债压力导致继续流出,两融资金亦受市场调整亦转向流出,基金端新发保持较低规模,且指数ETF 亦转向流出,整体流入端全面放缓;流出端压力平稳,股权融资受国九条影响规模进一步缩量,解禁和减
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期货和期权策略私募回顾及前瞻:黄金带动商品上涨 等待CTA右侧配置机会
金交易所的Au99.99 和AuT+D 合约、上海期货交易所的黄金期货合约,以及公募基金中的黄金现货ETF 等。私募基金市场中,也有个别管理人能够提供具有较强被动属性的产品,类似三倍杠杆黄金期货产品(
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2024Q1基金行业发展、基金公司竞争格局与投资风格:竞争格局分化 大成、宏利等公司业绩较优
发基金来看,债券型基金仍为发行主力,但发行热度相较于上季度明显下降。(4)创新型产品:首批中证A50ETF 发行火热,投资者布局A 股核心资产再迎新工具。基金经理:一季度基金经理上任和离任数量相较于上
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金融行业月报:银行仓位提升 把握优质金融
/-0.30pct 。当前A 股券商板块PB(LF)估值处于2019 年以来0.7%低分位,港股证券ETF 单位净值处2020 年以来1.0%分位,估值性价比凸显。新“国九条”明确资本市场发展基调和蓝
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策略周报:海外冲击加剧 市场企稳仍需政策端继续发力
资者减负;证监会发布5 项资本市场对港合作措施,支持行业龙头赴港上市,同时沪深港交易所就扩大沪深港通ETF 范围达成共识,对于持续低迷香港股市带来增量资金;证监会发布《资本市场服务科技企业高水平发展的
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资金偏好及ETF周报:跨境类ETF产品受资金青睐
本文从具有典型代表性的工具类产品——ETF产品角度,在监控不同类型ETF产品发行进度及最新规模的基础上,持续跟踪各类ETF产品金流入流出详情,以期识别近期市场资金偏好。注:本文中上周指04.08-04
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股指日报:股指缩量调整
额降至8220 亿元,当日北向资金净流入19 亿元。基金季报数据显示,今年一季度,中央汇金申购前五大ETF——华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF
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贵金属日报:白银持仓下降明显 操作上暂以观望为主
78 千克,较前一交易日持平。白银库存则是较前一交易日减少26168 吨至929251 千克。贵金属ETF 方面,昨日(4 月22 日)黄金ETF 持仓为831.91 吨,较前一交易日持平。白银ETF
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ETF策略周报:“以旧换新”政策推进 关注相关板块投资机会
统的业绩定价的阶段,从追求弹性回归稳健。此阶段行情或从反弹转向震荡,需耐心等待进一步催化。4 月宽基ETF 观点:看好大盘。从历史行情来看,4 月财报季存在较强季节性规律,大盘相对小盘显著占优。从经济
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基金研究周报:成长风格继续回调 煤炭板块出现资金净流出
格下,大盘成长、中盘成长和小盘成长风格指数涨跌幅分别为-0.44%、-1.84%和-2.76%。综合ETF 基金中,上周交易额为643.46 亿元,比前周增加166.12 亿元。其中,中大盘风格综合E
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总量“创”辩第80期:一季度的底色与成色
子与医药获得最大机构减仓。基金表现:本周平衡混合型基金表现相对较好,平均收益为0.76%。本周股票型ETF 平均收益为1.17%。本周新成立公募基金48 只,合计募集427.54 亿元,其中股票型22
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资产配置快评2024年第17期:RIDERSONTHECHARTS:每周大类资产配置图表精粹
. 美元走强或冲击新兴市场美元融资的脆弱性2. 一季度中国GDP 平减指数连续四个季度为负3. 黄金ETF 看跌期权与看涨期权之比继续走高4. 创纪录的期限升水暗示黄金下行风险逐步加大5. 黄金偏离2
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证券行业动态分析:公募降佣新规出台 卖方行业迎变革
体现出监管对前期意见稿未尽事宜的完善补充,尤其在于:堵上存续基金转券结以逃避分配比例上限的漏洞,禁止ETF 佣金支付做市费用,明确货币经纪服务费用不得从基金资产中列支,强调重视券商合规风控能力,将合规
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流动性周观察4月第3期:联储降息预期延后 产业资本延续增持
一,近一周两融资金净流出-75.55亿元,新基金发行量环比上行,发行份额估算约为75.12亿,股票型ETF份额上行,较上期变动-21.51亿份。宏观流动性与资金价格上周央行公开市场累计净投放-720亿
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金融工程日报:红利风格回调 宁组合走强
成交额比重为8.4%。20240422 北向合计净流入13.9 亿元。折溢价:20240419 当日ETF 溢价较多的是工业互联ETFETF 折价较多的是ESGETF。近半年以来大宗交易日均成交金额
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基金市场运行周报:债券型基金新成立大幅增长
本报告导读:上周债券型基金新成立大幅增长。资金方面:上周北向资金净流出66.91亿元。ETF资金流入黄金板块。摘要:国内基金发行动态:上周债券型基金新成立大幅增长。2024年4月22日上午,上周新成立
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资金跟踪专题:3月资金流入放缓
18 年以来的多数月份。2)分项来看,今年3 月资金净流入的边际放缓主要源于股权融资规模的小幅回升、ETF 资金流入放缓等。3 月新增开户数处于八年来最低水平。1)2024 年3 月上证所新增开户数为
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绝对收益产品及策略周报:本周固收+产品业绩中枢均为正
中债国债总财富指数、上金所AU9999 合约4月收益率分别为0.12%、0.66%和7.17%。行业ETF 轮动观点。2024 年3 月,行业ETF 轮动策略建议关注的行业ETF 为:国泰中证钢铁ET
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金属周期品高频数据周报:高度关注钢铁、铝因供给缩减带来的投资机会
0.3 个百分点;(3)本周伦敦金现价格为2392 美元/盎司,环比上周+2.07%,SPDR 黄金ETF 持仓量本周为831.90 吨,环比上周+0.63%。基建和地产链条:1-3 月全国房地产新开
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