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机械设备2024年投资策略报告:哑铃型投资机会 人形机器人与低估值并重
凌云光、奥普特、银轮股份(汽车组覆盖)、双环传动(汽车组覆盖)、伟创电气(中小盘组覆盖)、奥普光电(军工组覆盖),建议关注鸣志电器、柯力传感、奥比中光-UW、五洲新春、八方股份、苏轴股份、中大力德。价
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新材料行业跟踪点评:看好新材料平台型公司的成长兑现和主题性交易机会
业景气度高的成长标的的业绩兑现。以中信证券研究部新材料组跟踪的新能源&电力材料、半导体&电子新材料、军工&高端制造新材料、生物合成&消费类材料公司为范围,上周(11 月27 日-12 月1 日)涨幅为
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机械设备行业周报:工业企业利润降幅收窄 逐步进入补库周期
用自动化、新能源设备、出口、风电产业链等。建议关注:(1)长周期景气度向上资产:建议关注中国船舶(和军工组共同覆盖)、中国动力(和军工组共同覆盖)、亚星锚链、海油工程,中国中车、中国通号、铁科轨道、时
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新能源双周报:航天锂电完成近10亿元A轮股权融资
储能系统的研发、生产和销售,旗下包含“天科”和“海帝”两个品牌。其产品应用领域涵盖如AGV、机器人,军工、医疗设备,游艇,叉车,高尔夫车等高端领域的细分市场。(36 氪)风险提示:下游需求不及预期,经
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国防军工2024年投资策略报告:周期重启 否极泰来
核心观点目前是军工板块估值、业绩增速以及资金配置的三重底部。我们判断,随着军队人事调整和相关制度改革的逐步落地,“十四五”后期订单有望逐步下发,积压叠加新增需求,2024 年行业订单和业绩增速有望企稳
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主动权益基金仓位跟踪周报(2023年第45期)
的板块为:房地产(-4.65%)、新能源(-1.98%)、金融(-1.93%)。近一周基金增持制造、军工、周期,减持金融、科技、房地产。4、热点主题仓位跟踪:近一周,游戏、AIGC主题领涨,先进制造小
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策略主题报告:北证50的分析框架和后市展望
射,主要是政策导向的行业占优,如2023/05/04-2023/05/23 期间受“中船”重组影响的军工、2023/11/21-2023/11/27期间的TMT。后续走势预判:短期上涨空间可能有限,成
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国防军工行业周报:卫星互联网!成都重磅发布!
板块回顾:本周申万国防军工指数下跌0.13%,上证指数下跌0.31%,创业板指数下跌0.60%,沪深300 指数下跌1.56%,国防军工板块涨幅在30 个申万一级行业中排名第13。截至周五收盘,申万国
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【粤开策略】三季报分析:业绩表现、盈利能力、扩张意愿三维度盘点各行业
工以及为职工支付的现金衡量企业当下扩张的“能力”。建议后市关注扩张意愿和扩张能力均出现上行趋势的国防军工、建筑材料、纺织服饰、美容护理等。风险提示数据代表性误差风险、经济复苏不及预期。
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资金跟踪系列之九十九:“裂痕”延续 “交易”回流
要加仓建筑、建材、房地产、交运、银行、机械等板块,主要减仓TMT、有色、医药、商贸零售、消费者服务、军工等板块。风格上,主动偏股基金的净值表现与大盘成长、大盘/中盘/小盘价值的相关性上升,与中盘/小盘
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国君策略2023年12月金股组合:杠铃策略:红利防守 科技进取
精测电子/巨星科技/迪威尔;2、电子:力芯微/杰普特;3、计算机:保税科技;4、汽车:无锡振华;5、军工:中航沈飞;6、有色:金力永磁;7、石化:中国海油/海油工程;8、煤炭:恒源煤电;9、公用事业:
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市场分析:软件资源领涨 A股窄幅波动
小幅震荡整理,早盘股指高开后震荡上扬,沪指盘中在3038 点附近遭遇阻力,午后股指震荡回落,盘中航天军工、贵金属、软件开发以及小金属等行业轮番领涨;光伏设备、汽车、医药 机构:中原证券股份有限公司作者
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总量“创”辩第73期:展望2024
本周成交额倒波幅模型继续看多。因此我们认为,后市或继续看多港股指数。下周推荐行业为:电子、汽车、国防军工、煤炭、农林牧渔。金融 徐康:展望2024,重视供给侧改革证券行业PB 与ROE 的挂钩度较高,
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汽车行业深度研究报告:2024年销量展望:消费明珠依然
估值有一定优势的爱柯迪、银轮、新泉、保隆(建议关注),以及在工业母机和机器人领域布局突破的贝斯特,在军工领域布局突破的豪能。风险提示:宏观经济波动、海外市场波动、原材料波动、价格战风险、市场预期乐观的
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有色钢铁行业周观点:加息停止预期再度升温 关注金属普涨
95,买入)、久立特材(002318,买入)、武进不锈(603878,未评级),火电高端用管建议关注军工高温合金建议关注龙头抚顺特钢(600399,买入),以及与钼相关且基本面健康的金钼股份(6019
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机械设备行业周报:政策助力 研发推进 智能机器人产业链发展或提速
进自主可控、强链补链仍为行业主线,政策引导有望助力国产替代。随着制造业高端化发展,国产高端数控机床在军工、航空航天等核心领域渗透率有望提升。关注数控刀具厂商华锐精密、数控机床板块的科德数控、纽威数控、
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中国重工(601989):打造军品、民品领域海洋装备巨头
分别为0.02/0.03/0.04 元,对应PE 分别为238/146/92 倍。【风险提示】国防军工需求不及预期风险行业竞争加剧影响毛利风险
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日联科技(688531)投资价值分析报告:国内工业X射线检测龙头 引领核心部件国产替代
展到如今的医疗健康、微焦点工业精密X 射线检测(主要面向集成电路、电子制造、新能源电池等行业)、航天军工、核工业等领域。同时通过3D/CT 等数字化技术提升检测效率是X 射线检测设备未来发展方向。(2
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国防军工周报:军用数据链专题
经济及外部环境影响,若国防预算不及预期,则会对武器装备采购造成严重不利影响。行业需求不及预期风险:若军工行业整体需求不及预期,则对行业盈利能力产生影响。行业竞争加剧风险:若行业竞争较为激烈,各公司为保
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国防军工行业周报:福建舰开展系泊试验 伊朗约定采购俄制装备
板块行情:20231127-20231201,国防军工板块(SW)下跌0.13%,在31 个一级行业中,排在第13 位。年初至本周最后一个交易日收盘,国防军工板块(SW)下跌4.80%,在31 个一级
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电子行业研究:CIS有望迎来涨价潮与高端国产替代机遇 高世代产线催化中尺寸OLED成长
、新莱应材、华兴源创和精测电子;XR 产业链建议关注兆威机电;折叠机产业链重点关注东睦股份;建议关注军工电子紫光国微和复旦微电;建议关注华为供货商汇创达。风险提示中美贸易摩擦加剧、终端需求不及预期、国
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通信行业动态:文生视频PIKA效果惊艳 应用加速带动算力需求
等);运营商(中国移动、中国电信、中国联通);工业互联网(宝信软件、三旺通信、东土科技、映翰通等);军工通信与卫星(盛路通信、铖昌科技、上海瀚讯、海格通信、华测导航等);智能网联车(广和通、和而泰、鼎
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基金市场与FOF组合12月报:股票ETF持续流出 季度FOF组合单月超额2.23%
中新能源和医药ETF 分别流入19.63 亿元和6.32 亿元,多数行业ETF 净流出,科技、金融和军工ETF 净流出14.42 亿元、10.91 亿元和8.2 亿元。宽基上,上证50 流入113.9
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通信行业2024年投资策略报告:卫星互联开启 AI星辰大海
卫星终端产业链相关投资机会值得重视,全球AI 算力基础设施建设浪潮也将持续,AI 应用爆发可能在即,军工通信、物联网及控制器行业历经调整后有望迎来复苏。1、电信运营商资本开支或将开始下降,关注卫星互联
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国防军工行业周报:2023成都·卫星互联网与卫星应用产业发展大会成功举办 力争到2030年打造千亿级产业集群
“官宣”了即将发布的三颗“成都造”卫星,分别是亚太导航卫星、中国移动激光通信试验卫星和四川卫视卫星。军工行业经过了过去近两年时间的较快增长,未来或进入稳定增长期,细分领域业绩差异显著,结构分化加剧或为
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通信行业动态报告:文生视频PIKA效果惊艳 应用加速带动算力需求
等);运营商(中国移动、中国电信、中国联通);工业互联网(宝信软件、三旺通信、东土科技、映翰通等);军工通信与卫星(盛路通信、铖昌科技、上海瀚讯、海格通信、华测导航等);智能网联车(广和通、和而泰、鼎
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通信行业研究周报:PIKALABS发布文生视频产品;成都市卫星互联网与卫星应用产业发展规划发布
等;6、通信+AIGC 应用:关注:彩讯股份、梦网科技。二、6G 与卫星互联网:国防信息化建设加速,军工通信补短板;中国星网成立后,低轨卫星迎来加速发展阶段,建议关注:盛路通信、信科移动、铖昌科技、上
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基本面量化中观配置系列:科技成长迎政策利好 建议关注汽车与电子
、电子、消费者服务近一年景气分位分别为75%、100%、75%;景气上行视角建议关注煤炭、医药、国防军工,行业景气环比分别提升40%、25%、21%。行业流动性跟踪:关注环比变化,新增交易热点集中于传
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量化行业配置月报第18期:11月行业轮动景气度模型超额收益1.22% 有色、电新、汽车等触发交易拥挤信号
料、交通运输、电力及公用事业、纺织服装、家电;多头对照组最新持仓为:基础化工、电力设备及新能源、国防军工、煤炭、农林牧渔。11月景气 机构:国泰君安证券股份有限公司作者:廖静池,余齐文本报告导读:行业
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固定收益周报:把握结构性机会 静待政策发力
市场风格:从过去和未来两个维度来看,电力设备及新能源、电子为持续增速最快的两个方向;消费者服务、国防军工、汽车、综合金融、计算机、传媒、机械、综合等预测景气度占优。市场风格“双低”占优。市场复盘:1)
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卫星行业月报(2023-11):“星规划”强化行业成长预期 卫星发射有望超预期
行业近况 11 月上证综指上涨0.36%,创业板指数下跌2.32%,中信国防军工指数上涨0.01%;中金卫星指数上涨1.11%,跑赢上证综指0.75 ppt,跑赢创业板3.43ppt,跑赢中信国
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军工行业周报:福建舰开展系泊试验 日年度联演规模再升级
军工板块略微下跌,俄乌开展大规模无人机袭击。1) 上周(11.27-12.01)上证综指下跌0.31%,创业板指数下跌0.60%,国防军工指数下跌0.57%,跑输大盘0.26 个百分点,排名第17/2
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北交所周报:北证50回调 交易保持活跃
升6.4pct。北交所行业涨少跌多,坤博精工跌幅最大。分行业看,社会服务涨幅最大(3.20%),国防军工行业跌幅最大(-9.19%)。从行业估值来看,传媒市盈率TTM 中位数(482.04 倍)最高,
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ETF基金周报:上周煤炭、TMT板块表现相对较强
金进行跟踪。上周基金份额周变化率居前的股票型ETF基金分别有:能源ETF(159930.SZ)、国防军工(512810.SH)、SZ50ETF(510100.SH)等;上周基金份额周变化率居前的跨境型
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钢铁年度策略:暖风频吹 拨云见日
用于汽车、工程机械、航空航天、能源行业、高速铁路等主要工业制造领域,传统的建筑等领域空间有限,而国防军工、航空航天、新能源等产业高景气且相关产品加速国产替代,我们认为特钢板块更具增长弹性。国内高温合金
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国防军工行业跟踪周报:军工在波动中蓄势 看好央国企投资机会
投资要点 上周军工行业走势与原因分析:上周五个交易日(1127-1201),军工(申万分类)全周涨跌幅为-0.13%,行业涨幅排名位居第23/31 位;年初至今涨幅为-4.80%,行业涨幅排名位
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军工行业周报:增量资金入场
核心观点11月国防军工(万)指数(+1.04%)行业(申万)排名(15/31)近期市场情绪回归,同时部分资金获利了结,板块在周线四连阳后连续两周回调。本周国防军工 (申万) 指数 -0.13%),行业
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估值周报:恒指估值年内新低 美股指维持强势
会服务、公用事业、商贸零售。看10 年PE(TTM)分位数,低于10%的行业有:银行、电力设备、国防军工、建筑装饰、家用电器、通信、有色金属。热门板块中,看各板块估值周环比变化,ChatGPT(+9.
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国防军工行业周报:估值历史相对低位 “确定性”与“成长性”溢价共振
估值水平处于历史相对低位,板块改善趋势明显,近期仍处于估值底部的军工板块关注度提升,改善趋势明显。上证报中国证券网讯,12月1 日,国新投资当日增持中证国新央企科技类指数基金,并将在未来继续增持,或体
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国防军工:全球低轨卫星需求旺盛 国内卫星互联网发展日新月异
轨”任务艰巨。国家政策频出,卫星互联网产业进程不断推进,相关技术进展与星座布局有望加速落地。2、当前军工板块的估值已接近2020 年最低点,高性价比更加凸显,看好跨年投资机会,建议坚定加大配置力度。2
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大制造行业行业周报:华为云重磅推出大模型混合云 AI时代云计算需求有望继续井喷
配的成长性科技制造业企业以及双碳背景下新型优质赛道板块,我们仍维持继续优选有业绩或增长预期支撑的航天军工板块(民参军、导弹)、新能源(风电、储能、氢能和核能)等相关先进制造板块进口替代逻辑相关标的的投
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国防军工行业周报:中国首批海事无人机列编
国防军工行业行情回顾:近一周(2023/11/25-2023/12/02)国防军工行业指数涨跌幅(-0.13%)在申万一级行业中排名第13/31; 近一月(2023/11/02-2023/12/02)
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激浊扬清 周观军工第44期:重视军工新材料战略机遇期
激浊扬清 周观军工第44期:重视军工新材料战略机遇期
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国防装备行业周报(2023年12月第1周):亚马逊与SPACEX签署低轨卫星发射合同;重视航天产业发展
二大经济体相称的强大国防”是既定方向。2024 年进入到“十四五”后半程,部分扰动因素逐步消除,国防军工行业有望迈入武器装备现代化建设的加速期。我们认为2024 年船舶、飞机(军机、航发、大飞机、无人
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A股策略聚焦:信心和市场的拐点临近
同于此前汇金增持四大行,这两只央企科技ETF 中科技成长板块的权重更高,以南方央企ETF 为例,国防军工(47%)、电子(26%)、计算机(19%)的合计权重超90%。预计年末资金行为出现调整,市场生
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ESG市场跟踪双周报:FCA发布反洗绿和可持续投资产品规则
个、电子433 个、基础化工394 个、电力设备345 个、计算机337 个、汽车263 个、国防军工128 个、农林牧渔109 个、食品饮料109 个、建筑装饰108 个、传媒108 个、纺织服饰
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通信行业周报:华为全场景发布会成功举办 建议关注相关标的投资机遇
物联网模组重点推荐广和通、移为通信,建议关注威胜信息;IDC 建议关注奥飞数据、光环新网、科华数据;军工通信重点推荐七一二;会议系统重点推荐亿联网络;5G 消息重点推荐梦网科技;通信网络管维建议关注润
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情绪与估值12月第1期:市场情绪略降 红利股息优势回升
个PCT.行业估值:PE消费者服务领涨,PB综合金融领涨行业PE:估值涨多跌少,消费者服务领涨,国防军工领跌。PE-TTM历史分位:各行业涨多跌少,消费者服务领涨16个PCT医药亦涨10个PCT:国防
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转债市场周报:挖掘优质平衡偏股型品种
指数全周-1.05%,全市场转股溢价率与上周相比+1.04%。个券层面,除上周上市新券外,盛路(国防军工)、中富(电子)、福蓉(电子)、九典转2(生物医药)、雅创(电子)转债涨幅靠前;跌幅方面,前周大
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可转债周观察:12月转债市场展望
中,上涨309 支,下跌234支,持平2 支。本周金钟转债(汽车)、信测转债(机械)、盛路转债(国防军工)涨幅居前;东时转债(消费者服务)、宏昌转债(机械)、大叶转债(机械)跌幅居前。条款及公告跟踪下
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