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索辰科技(688507):布局机器人业务 有望打开新市场
类软件需求上的进一步疲软,从而对公司业务发展造成不利影响;(2)业务开拓风险:公司下游客户主要集中于军工领域,若公司军工领域客户采购预算大幅下降或公司未能继续维持与主要客户的合作关系,将给公司业绩带来
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通合科技(300491):充电模块销量高增 海外进展顺利
U、FTU、TTU、集中器等供电控制系统,长期处于行业领先地位。航空航天主要电源供应商之一,持续推进军工电源模块国产化公司通过推进霍威电源的低功率 DC DC 电源模块、大功率 DC DC 电源模块、
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市场策略报告:社融仍未好转
涨超2%。作为业绩披露完毕后的第一个交易周,主题投资再度活跃,细胞免疫治疗、合成生物、低空经济、航运军工和新能源供给侧改革等热点题材轮番唱戏,而成交额却不断萎缩。另一方面,房地产在政治局会议定调地产、
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有色行业2023年报暨2024一季报综述:铜铝金延续亮眼表现 能源金属持续承压
减少,盈利能力下滑。2024 一季度,尽管料海绵钛的价格持续下行,钛材生产企业成本端改善,但由于高端军工钛材需求未明显改善,板块业绩环比回落。向后看,高端钛材需求有望逐步恢复,同时考虑到高端钛材行业双
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基金研究周报:大盘指数继续领涨 科创创业50ETF出现资金小幅抄底
72%和1.71%。科创创业50ETF 涨幅较小,涨幅为0.21%。行业主题类ETF 涨跌互现,其中军工龙头、军工、地产等ETF 转涨,涨幅分别为4.81%、4.60%、4.55%。人工智能、计算机、
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量化择时周报:大盘风格占优 家电交运短期信号较强
值比变化(周频)下跌最多,为-42.40%。行业表现:本期行业涨多跌少,农林牧渔领涨5.70%,国防军工上涨4.67%,建筑材料上涨4.53%,房地产上涨4.38%,涨幅居前。下跌方面,计算机领跌3.
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公募基金周报:权益市场维持增长态势 宽基指数大量净流出
,仅科创50指数微幅下跌0.04%。31个申万一级行业26个行业上涨,涨幅前五的行业为农林牧渔、国防军工、建筑材料、 机构:渤海证券股份有限公司作者:宋旸核心观点:上周市场回顾:上周权益市场维持增长态
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国防军工行业:C919供需共振 新兴产业景气高 板块改善向上可期
条件能力(二期)建设项目,项目建成后将满足C919大型客机未来批量化生产需求。民航大飞机产业链与国内军工板块重合度较高,民航国产替代的加速发展,有望进一步延长板块成长曲线。新质生产力方面进展加快,低空
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国防军工行业简评报告:首颗中轨宽带卫星入轨 长六丙火箭首飞助力商业发射
国防军工行业简评报告:首颗中轨宽带卫星入轨 长六丙火箭首飞助力商业发射
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国防军工行业:商飞高层频繁访问重要生产合作伙伴 或为C919增产做准备
量有望提升,产业链相关标的:三角防务、润贝航科、烽火电子、中航西飞、中航重机、中直股份、中复神鹰等。军工行业经过了2020-2022 年的较快增长后,2023 年细分领域业绩差异显著,结构分化加剧,未
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国防军工行业周报(2024年第20周):大飞机产业链超预期兑现 军工仍将保持上涨行情
本期投资提示: 上周申万国防军工指数上涨4.67%,中证军工龙头指数上涨4.68%,同期上证综指上涨1.6%,沪深300 上涨1.72%,创业板指上涨1.06%,申万国防军工指数跑赢创业板指、跑
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国防军工行业2023年年报及2024年一季报总结:行业业绩短期承压 行业景气持续向上
本期投资提示:我们从业绩表现、盈利能力、营运指标等方面对军工行业2023 年年报及2024 年一季报进行了分析总结,并通过横向、纵向、静态和动态等视角阐明了军工行业在边际上仍在发生重要的变化。从收入利
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市场周报:把握交易轮动
从个股涨幅看,涨幅较好的主要是合成生物等主题个股,跌幅较大的主要是风险类个股。从主题指数看低空经济、军工、农业养殖等板块活跃,跌幅前列的概念板块则主要是数字经济相关板块。从行业看农林牧渔、国防军工、房
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基金市场周报:国防军工主题基金表现强势 大盘宽基ETF 资金流出明显
24.5.6-2024.5.10)港股、黄金、国内权益市场指数全面上涨。行业方面,本周农林牧渔、国防军工、建筑材料行业涨幅居前,计算机、通信、传媒行业跌幅居前。基金市场方 机构:光大证券股份有限公司作
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有色金属行业周报:粗铟价格近1月上涨41.9% 多晶硅价格创近10年新低值
军工新材料:电解钴价格下跌。(1)本周电解钴价格23.20 万元/吨,环比-0.9%。本周电解钴和钴粉比值1.13 ,环比-0.9%;电解钴和硫酸钴价格比值为7.53 ,环比+0.3%。(2)碳纤维本
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国防装备行业周报:更趋乐观;持续聚焦低空经济、船舶、飞机、卫星产业链
星:智慧天网一号01 星发射任务获圆满成功,中国电信在中国香港首发手机直连卫星业务。【核心观点】国防军工12 字核心逻辑:内生+外延、内需+外贸、军品+民品。1)国防军工“内生”增长趋势强劲,“规模效
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通信行业动态报告:国产大模型加速迭代 关注国内算力投资机会
据、数据港等);运营商(中国移动、中国电信、中国联通);工业互联网(宝信软件、三旺通信、映翰通等);军工通信与卫星(盛路通信、铖昌科技、上海瀚讯、海格通信、华测导航等);智能网联车(广和通、和而泰、鼎
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A股策略周报:敢于逆流而上
非盈利预期的上修,年中投资重点在悲观预期反应充分,不确定性有望下降的板块。推荐:1)科技制造业:国防军工/电子半导体/汽车/机械/创新药;2)转负的M1 与财政支出节奏的加快,有望推动部分周期和消费预
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宏观周报:地产限购政策放松 宏观数据噪声扰动增多
股构成利好。目前,A/H 溢价率为137.3%,分行业看,农林牧渔、电子、环保、通信、非银金融、国防军工、石油石化、建筑材料、房地产行业的AH 溢价率较高。3)欧线集运价格大涨。近期巴以开罗和谈失败,
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大类资产风险定价周度观察:24年5月第3周
三大指数普遍上涨,Wind全A小幅震荡,日均成交小幅下降至9540亿元。30个一级行业中,农林牧渔、军工以及房地产涨幅领跑,通信和计算机表现靠后。信用债指数上涨0.28%,国债指 机构:天风证券股份有
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国防军工行业周报:为何放量上涨
核心观点1、军工行业迎来放量上涨本周,国防军工申万上涨4.67%,行业涨幅排名排名第2/31。我们认为有几方面的原因:①资金面见底后回流,2024Q1主动型公募基金军工持仓比例为2.68%(环比下降0
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估值及景气跟踪5月第2期:4月社融同比负增 CPI猪肉分项贡献转正
场表现/景气/估值要点概览核心观点:市场表现层面,低市盈率、大盘、原材料风格表现居前,农林牧渔/国防军工/建筑材料涨幅领先。盈利层面,5月申万家用电器、汽车盈利预测上调。景气层面,热点城市纷纷取消限购
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策略周论:大势短期上涨斜率或将逐步趋缓 兼顾位置低、面孔新、股息高
、顺周期视角的考量,进行结构性优化。风格关注顺周期和高股息,行业关注公用事业、农林牧渔、建材、医药、军工、有色。中长期来看,一是,继续保持对高股息的持有。在泛高股息红利中,进行结构性的再优化:资源类和
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A股市场周观察:A股股债性价比降至合理区间 两融资金大幅回流
比上升0.011,大盘表现略微占优。行业方面,上周表现最优的申万一级行业为农林牧渔(5.7%)、国防军工(4.7%)和建筑材料(4.5%)。A 股ERP 降至均值+1 倍标准差以下,国防军工、电子、社
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策略点评:大盘股的回归
家公司因业绩治理等问题被实施风险警示。大盘风格在当前政策背景和经济环境下保持优势,有望继续主导市场。军工板块,我们认为仍旧可以抱有一些期待和信心。一是2024年中国国防支出增长7.2%,增幅与2023
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固定收益周报:AA级四川城投利差收窄幅度最大
分位。多数行业本周利差有所收窄。申万一级行业中,AAA 级行业信用利差均收窄,其中收窄幅度最大为国防军工,收窄6.2bp,收窄幅度最小的为电子,收窄2.5bp;AA+级行业信用利差走阔幅度最大为电气设
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基金市场一周观察:股债双升 周期板块基金表现较优
本周权益市场整体收涨,小盘相对占优,北证50落后;行业方面,农林牧渔、军工领先,TMT板块整体收跌;债市整体上行,可转债市场上行。样本内全市场主动权益基金平均回报1.86%;短债基金收益均值为0.09
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激浊扬清 周观军工第66期:看多军工5/6月开启BETA机会
激浊扬清 周观军工第66期:看多军工5/6月开启BETA机会
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航空航天科技行业:大飞机带动产业升级 重视底部布局机会
行业近况本期(4.23-5.10)上证综指上涨2.91%,创业板指数上涨6.96%,国防军工指数(中信)上涨8.01%,跑赢上证指数5.1 个百分点,跑赢创业板1.05 个百分点,军工本期涨幅行业排名
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策略动态报告:哪些热点有望继续上涨?
个股数量长期位于行业前二十名的行业有:电力设备、汽车零部件、专用设备、电力、工业金属、通用设备、国防军工、化学制药、化工合成材料、银行、煤炭开采加工、化学制品、化学制剂、煤炭开采、火电、工程机械、公路
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估值周报:A股H股延续涨势 TMT调整
F)上下降0.03 至2.04。一级行业中,本周涨幅居前的5 个行业为:农林牧渔(+5.7%)、国防军工(+4.67%)、建筑材料(+4.53%)、房地产(+4.38%)、煤炭(+4.17%),跌幅居
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北交所策略周报:万达轴承注册通过 920号段股票将出炉
合力、杭叉集团等。投资分析意见:“高切低”下关注交易不拥挤,今年后续有反转预期的公司和板块。1)关注军工等24Q1 因高基数影响同比较差的企业,下半年增长好转的可能性,如富士达等;2)自下而上关注今年
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策略研究周报:数据扰动下 更加注重确定性支撑品种
置:情绪和景气确定性支撑品种更受青睐节后第1 周行业普涨,其中我们推荐:农林牧渔涨幅居首,情绪催化的军工涨幅第二,具备景气确定性支撑的工业金属、电力等表现靠前,券商、食饮中规中矩,新质生产力反复活跃,
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宏观周观点:房地产政策继续优化
A净利润增速一季度重回负增长,而科创板降幅收窄。分行业来看:营收增速来看,综合、社会服务、汽车、国防军工一季度营收TTM增速在两位数以上;从边际变化上来看,综合、电子、国防军工、轻工制造、纺织服饰、社
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国防军工行业动态报告:军工板块24Q1营收增速回升 静待下一轮周期到来
核心观点 2024Q1 国防军工板块营收保持增长,增速相较去年同期出现回升。 2024 年一季度国防军工板块整体实现营业收入1361.08 亿元,同比增长7.95%。该增速较2023 年一
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A股策略周报:中国资产关注度继续提升
,偏小盘的中证1000、中证2000 均上涨1.4%,中证红利上涨2.3%。行业层面,农林牧渔、国防军工涨幅居前;政策预期催化下的房地产也表现较好;有色金属、煤炭等资源品也有不错表现;TMT 板块出现
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投资策略周报:当下宽信用环境对A股及风格影响偏积极
通红利税可能减免的消息驱动周五港股出现大涨。风格方面,本周周期、消费风格领涨,行业方面农林牧渔、国防军工、地产链涨幅居前,TMT 行业调整。外汇方面,本周美元指数上行,日元汇率再次明显贬值,人民币兑一
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转债周策略:如何理解本周地产链转债的异动
的投资者可关注莱克、亿田等标的。周度转债策略本周股票指数普涨,中证转债指数涨跌幅为正。农林牧渔、国防军工、建筑材料等行业涨跌幅排名靠前。各平价区间转债价格中位数上升,转债交易量回升。用估值指数测算的行
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固收转债专题:转债标的一季报总览与后市展望
3%相比,有9 个行业的转债营收涨幅超过GDP 增速,分别为美容护理、汽车、石油石化、交通运输、国防军工、电子、有色金属、医药生物、家用电器。总体来看转债市场由于在毛利层面受到的冲击比较严重,因此虽然
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海通证券开放式基金周报(2024-05-12):均衡偏成长风格配置 中期关注主投中高端制造和医药等领域的基金
上周市场回顾:A股上涨,农林牧渔、国防军工和建筑材料等行业表现较优上周基金市场回顾:重仓房地产、农林牧渔和军工等行业的基金表现较优未来投资策略:均衡偏成长风格配置,中期关注主投中高端制造和医药等领域的
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中航电测(300114):全年业绩符合预期 双提升方案助力发展
28、0.33 元,对应当前股价PE 分别为185、150、127 倍,维持增持评级。风险提示公司原军工相关主要航空产品为测控产品与配电系统,产品放量与下游整机需求、节奏密切相关,下游军机列装节奏一旦
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策略定期报告:继续聚焦“轻复苏”、“再通胀”下的投资机会
较上周明显上涨。根据中信一级行业分类,截至2024年5月10日,本周A股农林牧渔行业领涨,其次为国防军工、房地产、有色金属、煤炭。表现较差的行业有计算机、通信、传媒、综合金融、消费者服务。宽基指数显示
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信用债市场周度跟踪:低等级非金信用债领涨
债整体估值水平进一步压降。产业债:利差整体下行。分行业来看,较上周,轻工制造、房地产、机械设备、国防军工、计算机、农林牧渔、通信等行业利差下行超过10bp,另有电力设备、基础化工、有色金属、汽车等行业
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债券研究报告:转债市场一周回顾
社会服务下跌,跌幅为-1.21%。本周转债绝对价格中位数为113.53。股票市场方面,农林牧渔、国防军工、建筑材料涨幅靠前, 机构:东北证券股份有限公司作者:刘哲铭,薛进,胡嘉祥,刘天宇本周转债市场持
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信用与产品周报:三大视角看城投23年财报
低,因此表现弱于一般信用债。可转债——市场:本周绝大多数行业可转债指数上涨,截至5 月10 日,国防军工、商贸零售、农林牧渔行业可转债指数较4 月30 日上行较多,仅社会服务行业可转债指数下行。风险提
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创意信息(300366):业绩承压 卫星和国产数据库迎来行业机会
的大额坏账计提。分业务来看,大数据业务方面,公司聚焦政务和能源两大优势行业市场重点发力,同时孵化培育军工行业市场,报告期内,实现营业收入6.58 亿元,同比减少20.18%,毛利率为23.01%;技术
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航天军工行业周报(第十九周):建议关注稀缺性凸显的含能材料赛道
本周观点:军工含能材料板块形成,重视国防战略稀缺品赛道军工含能材料板块形成,重视国防战略稀缺品赛道。2024.5.8 国泰集团发布公告,公司通过子公司威源民爆以自有资金3.4 亿元对九江国泰进行增资,
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化工行业周报:合成氨、醋酸、制冷剂、纯碱等价格上扬
1.24点,基础化工板块上涨4.02%;申万一级行业中涨幅前三分别是农林牧渔(+5.70%) 、国防军工(+4.67%) 、建筑材料(+4.53%)。基础化工子板块中,农化制品板块上涨5.29%,化学
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策略周报:政策预期博弈升温
,政策博弈的顺周期板块表现居前,农林牧渔、房地产、有色金属、煤炭、建材行业涨幅在3%-6%之间,国防军工和基础化工在产业信息催化下分别上涨5.09%和3.78%,TMT板块整体调整,计算机、通信、传媒
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北交所周报:日均成交额水平有所下滑 920代码第一股即将上线
双创板块估值差略有扩大。分行业看北交所上市公司的市盈率,传媒行业平均市盈率最高,为78.4 倍,国防军工与医药生物紧随其后。投资建议:北交所交易热度较年初略有所下滑,日均成交额从百亿水平缩量至50 亿
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