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联合解读:继去年底 为何我们继续看好铜和油?
金流的资产、以及高效的生产性资产。脱虚向实行稳致远。中金宏观与大宗商品组去年在报告《从新宏观范式看“中特估”》与《大宗商品2024 年展望综述:中场故事待续》中指出1900 年以来第五轮大宗商品超级周
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金融市场流动性与监管动态周报:当前A股上市公司分红水平如何?
银金融获各类资金净流入规模较高。赛道偏好上,北上资金净流入智能驾驶、白酒、新型电力系统,融资资金加仓中特估、半导体国产替代、创新药。宽指ETF 以净申购为主,其中沪深300ETF 申购较多;行业ETF
https://www.tiantianyanbao.com/article/188256.html

基础化工:基础化工板块指数下跌 焦炭价格上涨
存阶段,但盈利能力触底,估值触底,2024年需求有望改善,行业估值或迎向上拐点,推荐低估值行业龙头&中特估&AI材料链&出口链。今日化工行情概览今日基础化工板块涨跌幅为-1.18%,沪深300指数涨
https://www.tiantianyanbao.com/article/187927.html

基础化工行业日报:基础化工指数下跌 关注旺季制冷剂涨
阶段,但盈利能力触底,估值触底,2024 年需求有望改善,行业估值或迎向上拐点,推荐低估值行业龙头&中特估&AI 材料链&出口链。 今日化工行情概览 今日基础化工板块涨跌幅为- 机构:中邮
https://www.tiantianyanbao.com/article/187416.html

主动权益基金仓位跟踪周报(2024年第16期)
、医药、军工,减持周期、制造、房地产。4、热点主题仓位跟踪:近一周,热点主题多数下跌,AIGC领跌,中特估领涨。热点主题中周度收益前三的主题:中特估(4.07%)、先进制造(1.30%)、数字经济(-
https://www.tiantianyanbao.com/article/187331.html

基础化工行业周报:麦芽酚、TMA价格持续上涨 关注TMA投资机会
阶段,但盈利能力触底,估值触底,2024 年需求有望改善,行业估值或迎向上拐点,推荐低估值行业龙头&中特估&AI 材料链&出口链。本周化工行情概览本周基础化工板块涨跌幅为-0.89%,沪深300 机
https://www.tiantianyanbao.com/article/187243.html

主动偏股公募基金持仓分析2024Q1:从小盘到大盘 增配红利、出海与资源品
T:增配通信、传媒,减配电子、计算机。医药:大幅减持,仅医药商业二级行业小幅加仓。加仓的赛道主要包括中特估、储能、锂电、白酒、光伏、绿电等。减仓的赛道主要包括CXO、航空产业链、医疗器械及服务、工业互
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估值周报:微盘股大跌 全球风险资产普跌
-0.1) PB(LF)周环比跌幅居前。热门板块中,本周涨幅居前的板块是:低空经济(+4.81%)、中特估(+4.07%)、航天军工(+3.76%)、新质生产力(+1.84%)、燃料电池(+0.82%
https://www.tiantianyanbao.com/article/186804.html

主动权益基金仓位跟踪周报:基金仓位渐企稳 增持金融、军工 减持周期、制造、房地产
金增持金融、医药、军工,减持周期、制造、房地产。热点主题上,近一周热点主题多数下跌,AIGC 领跌,中特估领涨,基金增持先进制造、专精特新、数字经济,减持创新药、半导体、人工智能。摘 要:近一周主动权
https://www.tiantianyanbao.com/article/186630.html

基础化工行业日报:基础化工板块指数上涨 关注供给偏紧、TMA涨价延续
阶段,但盈利能力触底,估值触底,2024 年需求有望改善,行业估值或迎向上拐点,推荐低估值行业龙头&中特估&AI 材料链&出口链。今日化工行情概览今日基础化工板块涨跌幅为1.13%,沪深300 指 机
https://www.tiantianyanbao.com/article/186614.html

2024年二季度A股投资策略报告:政策逆周期调节 基本面延续改善
形成新质生产力。行业关注:家用电器、汽车、机械设备、有色金属、电子等。主题关注:国企改革、一带一路、中特估、新质生产力等。六、风险提示:经济景气不及预期、行业业绩不及预期、数据统计及预测风险、全球降息
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客车4月月报:3月国内及出口销量持续超预期
层面。海外市场业绩贡献对客车行业在3-5年会至少再造一个中国市场。背后支撑因素:1)天时:符合国家【中特估】大方向,客车是【一带一路】的有力践行者,已有10余年的出海经验,在新的国际形势变化下,将进一
https://www.tiantianyanbao.com/article/186288.html

基础化工行业日报:基础化工指数小幅上涨 焦炭价格小幅上涨
阶段,但盈利能力触底,估值触底,2024 年需求有望改善,行业估值或迎向上拐点,推荐低估值行业龙头&中特估&AI 材料链&出口链。今日化工行情概览今日基础化工板块涨跌幅为+0.05%,沪深300 机
https://www.tiantianyanbao.com/article/186031.html

基础化工行业日报:基础化工指数反弹 关注旺季制冷剂涨价
阶段,但盈利能力触底,估值触底,2024 年需求有望改善,行业估值或迎向上拐点,推荐低估值行业龙头&中特估&AI 材料链&出口链。今日化工行情概览今日基础化工板块涨跌幅为3.57 %,沪深300 机
https://www.tiantianyanbao.com/article/185627.html

基础化工行业日报:基础化工板块指数下跌 关注麦芽酚涨价
阶段,但盈利能力触底,估值触底,2024 年需求有望改善,行业估值或迎向上拐点,推荐低估值行业龙头&中特估&AI 材料链&出口链。今日化工行情概览今日基础化工板块涨跌幅为-4.25%,沪深300 机
https://www.tiantianyanbao.com/article/185184.html

兼论Q2风格变化:A股风格和板块表现的季节性规律
复苏,2021 年Q2 决断能源转型,2022 年Q2 决断消费复苏,2023 年Q2决断TMT 和中特估(哑铃策略)。可以看出,历年二季度领涨板块通常能够超越一季度成为全年领涨主线。二季度风格决断通
https://www.tiantianyanbao.com/article/185117.html

主动权益基金仓位跟踪周报(2024年第15期)
基础设施、制造、科技,减持军工、医药、周期。 4、热点主题仓位跟踪:近一周,热点主题普跌,游戏领跌,中特估相对抗跌。热点主题中周度收益前三的主题:中特估(-0.36%)、人工智能(-1.17%)、数字
https://www.tiantianyanbao.com/article/184848.html

基础化工行业日报:基础化工板块小幅下跌 关注尿素涨价
阶段,但盈利能力触底,估值触底,2024 年需求有望改善,行业估值或迎向上拐点,推荐低估值行业龙头&中特估&AI 材料链&出口链。今日化工行情概览今日基础化工板块涨跌幅为-1.22%,沪深300 机
https://www.tiantianyanbao.com/article/184759.html

主动权益基金仓位跟踪周报:基金增持基础设施、制造、科技 减持军工、医药、周期
抗跌,基金增持基础设施、制造、科技,减持军工、医药、周期。热点主题上,近一周热点主题普跌,游戏领跌,中特估相对抗跌,基金增持人工智能、专精特新,减持数字经济、游戏、先进制造。摘 要:近一周主动权益基金
https://www.tiantianyanbao.com/article/184496.html

浦银国际策略观点:资本市场迎来新“国九条” 国企高息股或受益
市公司现金分红监管和推动上市公司提升投资价值。我们预计,那些基本面稳健、估值合理、现金流充裕、符合“中特估”概念、具有成长性的国企高息股有望受益。投资风险:政策刺激不及预期,地缘政治紧张局势升级,流动
https://www.tiantianyanbao.com/article/184478.html

策略专题报告:2024年一季度A股十大盘点
围,Q1 宽基ETF 迎来大幅流入,权重率先企稳,随后赚钱效应扩散。盘点三:投资主线从高股息(银行、中特估、煤炭)→成长超跌反弹(TMT、新质生产力)→周期(有色、石化)演绎。1 月避险情绪主导市场,
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公募REITS周报(4.8-4.12):新“国九条”支持推动REITS市场高质量发展
23 年实际或管理人2024 年度预测计算,为5.00%,与当前十年期国债利率利差为272bps,与中特估指数股息率(ttm)的息差为88bps,与中证红利指数股息率的息差为-31bps。REITs市
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银行业2023年报综述与展望:聚焦银行发展机遇 锚定金融“五篇大文章”
23 年国有大行分红4133 亿元。多家银行表示分红率有保障,当前配置银行股股息收益稳定性较好。2)中特估+国企改革大背景下,银行股通常作为防御性板块,建议配置。3)政策加码有望扭转经济预期,银行为顺
https://www.tiantianyanbao.com/article/183866.html

基础化工行业周报:麦芽酚、TMA价格大涨 关注TMA投资机会
存阶段,但盈利能力触底,估值触底,2024年需求有望改善,行业估值或迎向上拐点,推荐低估值行业龙头&中特估&AI材料链&出口链。本周化工行情概览本周基础化工板块涨跌幅为-1.90%,沪深300指数涨
https://www.tiantianyanbao.com/article/183735.html

基础化工行业日报:基础化工指数小幅下跌 关注TMA涨价
阶段,但盈利能力触底,估值触底,2024 年需求有望改善,行业估值或迎向上拐点,推荐低估值行业龙头&中特估&AI 材料链&出口链。今日化工行情概览今日基础化工板块涨跌幅为-0.63%,沪深300 机
https://www.tiantianyanbao.com/article/183733.html

申万宏源策略一周回顾展望:“新国九条”之际 再谈高股息思潮的内涵外延
股复杂性与核心资产其实很像。1. 我们讨论的高股息投资是什么?对高股息投资的讨论从2022 下半年的中特估开始,到后来静态高股息的重估,动态高股息的挖掘。到现在,高股息投资的内涵外延进一步丰富,广义的
https://www.tiantianyanbao.com/article/183522.html

建筑装饰行业2024年一季报前瞻:基建投资承压 建筑企业收入、利润稳健增长
建、中国能建、中国电建、中工国际、上海建工;4)增速在+10%~+20%的公司:中国化学、建发合诚。中特估行情演绎,低估值起点+驱动力乐观预期助力估值修复。我们认为,建筑板块获得超额收益的必要条件是边
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资本市场新“国九条”点评:高股息投资思潮的政策基础
高质量回报、高质量并购)共振,可能是下一波趋势行情的线索。另外,2024 年国企央企外延成长,可能是中特估强化的重要看点。而科技企业通过并购突破关键技术瓶颈,外延正常弹性恢复,也是“哑铃型策略”科技成
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传媒行业24Q1业绩前瞻
认为当前时间点市场特征与23年情形类似,需靠一定降价来保证码洋数量。同时还需认识到,在22年底提出“中特估”以来,今年仍有望延伸至出版板块(出版公司大多为国企),因此我们全年看好出版板块基本盘稳定带来
https://www.tiantianyanbao.com/article/183335.html

基础化工行业日报:基础化工指数小幅上涨 关注麦芽酚涨价
阶段,但盈利能力触底,估值触底,2024 年需求有望改善,行业估值或迎向上拐点,推荐低估值行业龙头&中特估&AI 材料链&出口链。 今日化工行情概览 今日基础化工板块涨跌幅为0 机构:中邮
https://www.tiantianyanbao.com/article/183220.html

基础化工行业日报:基础化工指数小幅回调 关注苯胺涨价
阶段,但盈利能力触底,估值触底,2024 年需求有望改善,行业估值或迎向上拐点,推荐低估值行业龙头&中特估&AI 材料链&出口链。今日化工行情概览今日基础化工板块涨跌幅为-1.09%,沪深300 机
https://www.tiantianyanbao.com/article/182883.html

主动权益基金仓位跟踪周报(2024年第14期)
热点主题涨跌互现,先进制造领涨、AIGC领跌。热点主题中周度收益前三的主题:先进制造(1.40%)、中特估(0.74%)、专精特新(0.40%),周度收益后三的主题:AIGC(-2.86%)、人工智能
https://www.tiantianyanbao.com/article/182644.html

A股投资策略周报告:一季度业绩有望保持韧性
值以及周期板块。行业关注:食品饮料、银行、非银金融、家用电器、医药医疗、汽车等。主题关注:国企改革、中特估、一带一路等。风险提示:经济复苏不及预期风险;行业风险;汇率风险;数据风险;黑天鹅事件等。
https://www.tiantianyanbao.com/article/182572.html

计算机行业动态跟踪:广州数科集团 国企市值管理标杆 打造新质生产力
。在服务数字经济的同时,集团或将持续进行产业转型升级与改革创新,提高集团旗下上市公司的行业竞争力。在中特估背景下,集团有望进一步提高营收和利润等关键指标,进一步改善集团旗下上市公司的盈利能力,实现高质
https://www.tiantianyanbao.com/article/182279.html

主动权益基金仓位跟踪周报:基金增持周期、军工、医药 减持金融、科技、基础设施
点主题涨跌互现,先进制造领涨、AIGC 领跌。热点主题中周度收益前三的主题:先进制造(1.40%)、中特估(0.74%)、专精特新(0.40%),周度收益后三的主题:AIGC(-2.86%)、人工智能
https://www.tiantianyanbao.com/article/182160.html

策略周观点:哑铃策略可能的结局
年Q2-Q4 的半导体,2019 年Q4 的新能源。(4)2023 年 以来的哑铃策略:一端是中特估、红利资产,另一端是TMT(AI)。我们认为,展望未来1 年,哑铃一端中的上游周期业绩可能会再
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机械设备行业简评:股息率专题:机械板块高股息投资机会分析
核心观点继2023 年初以来“中特估”行情演绎后,2024 年初以来“央企市值考核”背景下,高股息的“红利资产”再获市场关注。在机械板块中,本轮除了已实现高股息的防御性资产,现金充裕、分红比例存潜在提
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交运行业周报:清明假期落幕 出行需求仍旺
航、上海机场,建议关注华夏航空、白云机场、中信海直。二、公路、铁路、港口:低估值、高股息吸引力仍强。中特估引领,板块提估值轮动,交运板块长期被低估值的公路、铁路、港口迎来价值发现行情。公路板块建议关注
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大势研判新方法论(一)当DDM遇上概率论:新基本面量化框架
到每年收益均为正的效果;(3)进一步大幅提升高收益选股策略的夏普比率。其中,应用了新基本面量化框架的中特估高股息20 以及高股息20 组合,在实现了较高年化收益率的同时,还能够实现年度正收益概率100
https://www.tiantianyanbao.com/article/180962.html

主动权益基金仓位跟踪周报(2024年第13期)
金增持周期、新能源、制造,减持科技、金融、军工。 4、热点主题仓位跟踪:近一周,热点主题多数下跌,仅中特估上涨、AIGC领跌。热点主题中周度收益前三的主题:中特估(0.87%)、先进制造(-0.93%
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股指期货周度报告:市场短期延续震荡
净流入53.81 亿元,北上资金因人民币阶段性贬值出现反复,从结构上看,依然是偏向于沪股通,这与近期中特估板块的强势有关;从中长期看,外资持续配置国内市场的趋势尚未改变,当下依然是配置国内权益资产的好
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金融市场流动性与监管动态周报:私募仓位继续回升 公募基金发行逐渐回暖
偏好:行业偏好上,银行、有色金属、非银金融获各类资金净流入规模较高。赛道偏好上,北上资金净流入白酒、中特估、智能驾驶,融资资金加仓光伏、锂电、工业自动化。宽指ETF 以净赎回为主,其中创业板(含创业板
https://www.tiantianyanbao.com/article/180343.html

主动权益基金仓位跟踪周报:基金增持周期、新能源、制造 减持科技、金融、军工
。行业上,周期领涨,科技领跌,基金增持周期、新能源、制造,减持科技、金融、军工。热点主题上,近一周仅中特估上涨、AIGC 领跌,基金增持专精特新、中特估、先进制造,减持人工智能、创新药、AIGC。摘
https://www.tiantianyanbao.com/article/180146.html

A股投资策略周报告:市场步入数据验证期
价值、周期板块。行业关注:食品饮料、银行、非银金融、家用电器、医药医疗、汽车等。主题关注:国企改革、中特估、一带一路等。风险提示:经济复苏不及预期风险;行业风险;汇率风险;数据风险;黑天鹅事件等。
https://www.tiantianyanbao.com/article/179924.html

A股市场4月金股报告:市场无惧短期波动
月胜率较高方向。行业关注:食品饮料、银行、非银金融、家用电器、医药医疗、汽车等。主题关注:国企改革、中特估、一带一路等。五、4 月金股。重点关注金股,阳光电源(300274.SZ)、比亚迪(00259
https://www.tiantianyanbao.com/article/179919.html

基础化工行业周报:R32价格延续涨势 关注制冷剂投资机会
阶段,但盈利能力触底,估值触底,2024 年需求有望改善,行业估值或迎向上拐点,推荐低估值行业龙头&中特估&AI 材料链&出口链。 本周化工行情概览 本周基础化工板块涨跌幅为0 机构:中邮
https://www.tiantianyanbao.com/article/179687.html

估值周报:A股先抑后扬 科技股回调
环比跌幅居前。热门板块中,本周涨幅居前的板块分别是:绿电(+1.51%)、动力电池(+0.98%)、中特估(+0.87%)、航天军工(+0.33%), 跌幅居前的5 个板块分别为:ChatGPT(-9
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基础化工行业日报:基础化工小幅上涨 关注氟化铝及制冷剂涨价
阶段,但盈利能力触底,估值触底,2024 年需求有望改善,行业估值或迎向上拐点,推荐低估值行业龙头&中特估&AI 材料链&出口链。今日化工行情概览今日基础化工板块涨幅为1.19%,沪深300 指数 机
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交运行业周报:低空经济迎政策机遇 关注通用航空发展空间
上海机场,建议关注华夏航空、白云机场、中信海直。n 二、公路、铁路、港口:低估值、高股息吸引力仍强。中特估引领,板块提估值轮动,交运板块长期被低估值的公路、铁路、港口迎来价值发现行情。公路板块建议关注
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中特估专题报告:中国特色估值体系逐步建立 地产央国企价值重估值得期待
资源配置功能更好发挥,增强我国金融实力,提升经济活力,助力经济发展。国有企业需要做大做强做优,并通过中特估实现价值体现。通过国企改革,传统国企转变为中国特色现代新国企,提升整体经营效益及企业质量,实现
https://www.tiantianyanbao.com/article/178821.html