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估值周报:TMT强势反弹 煤炭、消费、电力设备回调

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摘要本周万得全A反 弹0.87%,全部A 股PE(TTM)较上周上升0.16至17.89,1年/3 年/10年分位数分别升至68.6%/29.9%/44.7%;PB(LF)上升0.02 至1.62,1 年/3 年/10 年分位数分别升至...

机构:西南证券股份有限公司

作者:常潇雅

摘要
本周万得全A反 弹0.87%,全部A 股PE(TTM)较上周上升0.16至17.89,1年/3 年/10年分位数分别升至68.6%/29.9%/44.7%;PB(LF)上升0.02 至1.62,1 年/3 年/10 年分位数分别升至27.5%/12.3%/19.5%。本周全A 股权风险溢价环比下降0.03pp 至2.75%,低于3.5 年滚动历史均值+1 倍标准差,处于5 年77.7%分位。
主要指数中,科创50 本周上涨1.41%,反弹最多,PE(TTM)较上周上升0.54至44.27,1 年/3 年分位数分别升至84.3%/35.7%;PB(LF)上升0.06 至4.59,1年/3年分位数分别升至51%/20.1%。上证50下跌0.63%,回调最多,PE(TTM)较上周下降0.03至9.75,1年/3年/10年分位数分别降至52.9%/20.8%/41.6%;PB(LF)基本维持在1.21,1年/3年/10年分位数分别升至17.6%/10.4%/35.4%。
港股主要指数本周反弹,欧美主要指数多数收涨。恒指本周反弹1.08%,PE(TTM)上升0.1至8.89,1年/3年/10年分位数分别升至19.6%/6.5%/10.4%,PB(LF)上升0.01 至0.91,1年/3年/10年分位数分别升至31.4%/12.3%/4.9%。
海外主要指数中,纳斯达克指数本周涨幅相对较大,上涨2.04%,PE(TTM)较上周上升1.02 至36.79 , 1 年/3 年/10 年分位数分别升至100%/45.4%/67.2%;PB(LF)上升0.08 至4.54,1年/3 年/10 年分位数分别升至90.2%/32.2%/69.5%。英国富时100 本周回调0.26%,在统计的指数中唯一下跌,PE(TTM)下降1.18 至11.27,1 年/3 年/10 年分位数均降至历史最低位;PB(LF)下降0.04 至1.55,1年/3 年/10 年分位数分别降至6%/17.9%/7.2%。
一级行业中,看各行业估值周环比变化,传媒(+4.39)、计算机(+4.19)、通信(+1.91)、社会服务(+1.86)、电子(+0.98) PE(TTM)周环比升幅居前,美容护理(-1.76)、医药生物(-0.6)、农林牧渔(-0.4)、电力设备(-0.38)、食品饮料(-0.32)周环比降幅居前;传媒(+0.27)、计算机(+0.23)、通信(+0.15)、社会服务(+0.08)、有色金属(+0.08) PB(LF)周环比升幅居前或基本维持不变,美容护理(-0.13)、医药生物(-0.07)、食品饮料(-0.06)、电力设备(-0.05)、煤炭(-0.04)周环比降幅居前。看1 年PE(TTM)分位数,低于10%的行业有:煤炭、电力设备、农林牧渔、食品饮料、有色金属、汽车。看10 年PE(TTM)分位数,低于10%的行业有:煤炭、电力设备、有色金属、银行、交通运输。
热门板块中,GhatGPT(+128.54)、云计算(+4.55)、元宇宙(+3.3)、工业母机(+2.88)、信创(+1.44) PE(TTM)周环比升幅居前,专精特新小巨人(-1.6)、医美(-1.27) 、光伏(-1.08) 、创新药(-0.67)、白酒(-0.36) 周环比降幅居前;GhatGPT(+0.75)、元宇宙(+0.32)、云计算(+0.27)、信创(+0.16)、工业母机(+0.15) PB(LF)周环比上升较多,白酒(-0.09)、医美(-0.09)、创新药(-0.06)、绿电(-0.02)、半导体(-0.01)周环比降幅居前。看1 年PE(TTM)分位数,低于10%的板块有:新材料、光伏、储能指数、白酒、动力电池指数、CRO指数、医美、智能电网、新能源汽车。看3年PE(TTM)分位数,低于10%的板块有:
新材料、光伏、储能指数、白酒、动力电池指数、CRO 指数、智能电网、新能源汽车、医美。
风险提示:统计偏差等。

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