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医药行业周报:波动加大 精选医药个股

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行情回顾:本周医药 生物指数下跌2.07%,跑输沪深300指数2.36个百分点,行业涨跌幅排名第6。2023 年初以来至今,医药行业下降1.48%,跑输沪深300 指数1.23 个百分点,行业涨跌幅排名第14。本周医药行业估值水平(PE...

机构:西南证券股份有限公司

作者:杜向阳,阮雯

行情回顾:本周医药 生物指数下跌2.07%,跑输沪深300指数2.36个百分点,行业涨跌幅排名第6。2023 年初以来至今,医药行业下降1.48%,跑输沪深300 指数1.23 个百分点,行业涨跌幅排名第14。本周医药行业估值水平(PE-TTM)为28 倍,相对全部A 股溢价率为94.52%(-5.65pp),相对剔除银行后全部A 股溢价率为44.35%(-1.29pp) , 相对沪深300 溢价率为147.35%(-7.21pp)。医药子行业来看,本周医疗研发外包为涨幅最大子行业,涨幅为2.5%,其次是医院,涨幅为0.3%。年初至今表现最好的子行业是中药Ⅲ,上涨幅度为14.7%。
5 月31 日,国家中医药管理局、药监局公布《古代经典名方关键信息表(“异功散”等儿科7首方剂)》,进一步贯彻落实《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》,加快推动古代经典名方中药复方制剂上市。此前《中药注册管理专门规定》强调古代经典名方中药复方制剂上市标准,此次针对经典名方审批进度加快,未来更多经典名方有望加速上市。短期医药波动加大,需精选个股。全年来看,持续看好三条投资主线:确定性之1——创新仍是医药行业持续发展的本源;确定性之2——疫后医药复苏亦是核心主线。确定性之3——自主可控/产业链安全。
本周弹性组合:重药控股(000950)、华兰生物(002007)、大参林(603233),京新药业(002020)、首药控股-U(688197)、祥生医疗(688358)、佐力药业(300181)、上海医药(601607)、柳药集团(603368)。
本周稳健组合:恒瑞医药(600276)、爱尔眼科(300015)、迈瑞医疗(300760)、华厦眼科(301267)、太极集团(600129)、我武生物(300357)、智飞生物(300122)、通策医疗(600763)、华润三九(000999)、云南白药(000538)。
本周科创板组合:联影医疗(688271)、迈得医疗(688310)、海泰新光(688677)、荣昌生物(688331)、泽璟制药(688266)、诺维赞(688105)、澳华内镜(688212)、爱博医疗(688050)。
本周港股组合:金斯瑞生物科技(1548)、和黄医药(0013)、微创机器人(2252)、诺辉健康(6606)、瑞尔集团(6639)、先声药业(2096)、基石药业(2616)、康方生物(9926)。
风险提示:医药行业政策风险超预期;研发进展不及预期风险;业绩不及预期风险。

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