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基金周报:物流基金表现亮眼 新能源ETF持续净流入

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核心观点本周股票型基金跌幅达到0.87%。物流基金上涨2.1%,新能源基金表现较差,下跌5.01%。偏股以及普通股票型基金加仓最多的板块为消费II和成长,同时对制造和周期减仓。ETF净流入为182.23亿元,新能源ETF净...

机构:中信建投证券股份有限公司

作者:丁鲁明

核心观点
本周股票型基金跌幅达到0.87%。物流基金上涨2.1%,新能源基金表现较差,下跌5.01%。偏股以及普通股票型基金加仓最多的板块为消费II 和成长,同时对制造和周期减仓。ETF净流入为182.23 亿元,新能源ETF 净流入16.83 亿元,科技ETF 流出10.94 亿元。行业轮动FOF 实现正超额。
主要结论
股票基金下跌,物流基金表现亮眼
本周股票型基金跌幅达到0.87%。除此之外,商品型基金涨幅达到3.11%。具体来看,普通股票型偏股混合型和灵活配置型下跌最大,分别下跌1.86%、1.55%和1.38%。
公募基金隐形重仓持有消费医药
据Wind 数据统计,3 月中旬以来,有27 家上市公司陆续披露2022 年年报。其中,兰石重装、阳光诺和、天味食品、华特达因、永新股份、海正生材、铜峰电子、爱旭股份、富春染织等多只股票的前十大流通股东中。
新成立基金38 只,共发行31 只基金
新成立基金38 只,募资规模200.43 亿元,其中,新成立的股票型基金数量占比最高,达34.21%,新成立债券型基金规模占比41.37%。共发行31 只基金,本周发行11 只股票型基金,债券型基金5 只和混合型基金10 只。
ETF 净流入46.29 亿元,新能源ETF 净流入13.94 亿元ETF 净流入为182.23 亿元,股票型ETF 净流入达到172.45 亿元,同期跨境型ETF 净流入31.43 亿元。年初至今ETF 净流入为-2.92 亿元,其中股票型ETF 净流入为-19.99 亿元。新能源ETF 净流入16.83亿元,另一边科技ETF 流出10.94 亿元。
行业轮动FOF 组合正超额
六维度行业轮动FOF 策略本周绝对收益0.59%,超主动权益基金指数1.62%;被动指数策略本周绝对收益3.2%,超股票型指数基金指数3.73%。ETF 轮动策略本周绝对收益0.98%,超股票型指数基金指数1.5%。长期能力FOF 策略本周绝对收益-0.4%,超主动权益基金指数0.63%。
风险提示:政策不及预期;疫情再次爆发;模型行业暴露不准确

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