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新股周报:科创板新股首日涨幅及首日开板估值周环比上升 而创业板均下降

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投资要点:近端新股的观察与思考:双创新股首日涨幅较2 月份不同程度回落截至周五(2023/03/10),科创板3 月份暂无首发PE(摊薄),科创板2 月份首发PE(摊薄)75.08 倍,较1 月份(79.64 倍)下降;科创板3 月份新...

机构:山西证券股份有限公司

作者:叶中正,李淑芳,谷茜,冯瑞

投资要点:
近端新股的观察与思考:双创新股首日涨幅较2 月份不同程度回落截至周五(2023/03/10),科创板3 月份暂无首发PE(摊薄),科创板2 月份首发PE(摊薄)75.08 倍,较1 月份(79.64 倍)下降;科创板3 月份新股首日涨幅69.23%,较2 月份(106.09%)下降,较之前一周(19.00%)上升;科创板3月份新股首日开板估值(TTM-PE,月度中位数)109.19 倍,较2 月份(80.46倍)上升,较之前一周(81.49 倍)上升;创业板3 月份首发PE(摊薄)41.21倍,较2 月份(68.62 倍)下降;创业板3 月份新股首日涨幅30.51%,较2 月份(55.48%)下降,较之前一周(54.56%)下降;创业板3 月份新股首日开板估值(TTM-PE,月度中位数)62.22 倍,较2 月份(51.29 倍)上升,较之前一周(62.22 倍)下降。
整体看三月份以来,科创板和创业板的首日涨幅较2 月份均有不同程度回落,新股二级市场的机会在逐步增加。另一方面,我们观察到上周Wind 近端次新股指数成份估值较创业板估值比虽仍在1 附近徘徊,但周环比继续上升。
新股表现回顾:打新收益环比增加20.51 万元,新股活跃度环比下降周内录得正涨幅新股数量占比继续下降,其中金海通、龙迅股份、纳睿雷达、佰维存储、赛恩斯、欧晶科技等周涨幅超过15%。近6 个月A 股上市共计开板新股141 只(除北交所),以开板日开盘价计算至今涨跌幅均值-0.83%。
录得正涨幅的新股49 只,平均正涨幅26.34%;录得负涨幅的新股92 只(前值89 只),平均负涨跌幅-15.30%。
投资建议:
近端已上市重点新股:
2023 年3 月:茂莱光学(工业级精密光学:半导体检测、光刻机、基因测序、AR/VR)、纳睿雷达(全极化有源相控阵雷达系统)2023 年2 月:龙迅股份(高清视频桥接及处理芯片)2023 年1 月:百利天恒-U(双/多特异性抗体、ADC 药物研发)2022 年12 月:微导纳米(ALD 设备)、萤石网络(萤石物联云平台)、杰华特(虚拟IDM 模式的模拟芯片企业)、山外山(血液净化设备与耗材)近端待上市重点新股:暂无。
已获得批复新股初筛:中科飞测(半导体量测和检测设备)、南芯科技(充电管理芯片及充电协议芯片)、日联科技(X 射线智能检测装备)、华海诚科(电子胶黏剂、环氧塑封)、高华科技(高可靠性传感器)、云天励飞(人工智能、AI 方案)、晶合集成(晶圆代工)。
远端深度报告覆盖:安路科技、瑞华泰、维峰电子、容知日新、澳华内镜、广立微、华海清科、景业智能、思林杰、何氏眼科等。
风险提示:新股大幅波动的风险;新股业绩不达预期的风险;系统性风险

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