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2024年4月ETF市场跟踪:商品型ETF规模增幅居前 港股主题ETF业绩突出

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产品总量与规模:1)除货币型ETF规模缩水外,其他类型ETF规模均增加,商品型ETF规模增幅居前:截至2024年4月末,ETF市场共有基金947只,规模合计2.48万亿元,环比上升3.41%。2)分类型来看,股票型中的策略主题ETF、跨...

机构:平安证券股份有限公司

作者:郭子睿,王近

产品总量与规模:1)除货币型ETF规模缩水外,其他类型ETF规模均增加,商品型ETF规模增幅居前:截至2024年4月末,ETF市场共有基金947只,规模合计2.48万亿元,环比上升3.41%。2)分类型来看,股票型中的策略主题ETF、跨境股票型中的投向中概互联网板块产品、债券型中的信用债ETF、商品型中的黄金ETF规模增长明显。3)基金管理人:富国基金、华泰柏瑞基金ETF规模增幅居前。
产品发行与上市:1)ETF发行数量提升,发行份额环比回落。2024年4月共发行ETF23只,发行份额合计67.9亿份,环比下降73%。2)2024年4月共上市19只ETF。3)ETF发行明细:以行业ETF和策略主题ETF为主,集中于TMT行业和红利策略。4)创新产品布局:今年以来前4个月,向证监会提交申请材料的ETF产品共60只,其中有16只已成立,已审批待发行10只,待审批34只。其中,待审批、已审批待发行的ETF集中于光通信、红利、回购、科创板100增强策略等主题。
业绩表现:1)宽基ETF:跟踪港股市场的ETF表现较好。2)行业主题ETF:消费、医药板块及港股主题ETF业绩表现突出。3)策略主题ETF:港股红利策略产品业绩表现居前。4)跨境股票型ETF:投向香港市场的ETF业绩表现较优。5)债券型ETF:可转债及长久期利率债ETF的收益居前。
6)商品型ETF:有色ETF表现突出,月度收益率超10%。
市场成交与资金流向:1)市场成交:股票型ETF成交额下降,商品型ETF成交持续活跃。成交活跃品种集中在黄金、化工、油气、红利ETF等品种。2)资金流向:股票型ETF资金大幅净流入,跨境股票型ETF资金净流出。资金集中流入信用债策略、黄金等ETF品种。3)折溢价情况:高溢价产品集中于投向美国、日本市场的跨境股票型ETF。4)做市商市场:中信证券做市ETF数量超过700只。
风险提示:分析样本存在遗漏;历史业绩不代表未来表现;涉及的基金产品不构成投资建议。

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