核心观点:
我们维持2023 年度投资策略报告《把握机遇,迎接拐点》中的判断,预计2023 年计算机板块有望迎来业绩和估值双升行情。
党和国家高度重视数字经济发展,其中数据要素市场化是国家重点支持和大力推进的方向,持续重点推...
机构:中信建投证券股份有限公司
作者:阎贵成,金戈,于芳博,甘洋科,应瑛
核心观点:
我们维持2023 年度投资策略报告《把握机遇,迎接拐点》中的判断,预计2023 年计算机板块有望迎来业绩和估值双升行情。
党和国家高度重视数字经济发展,其中数据要素市场化是国家重点支持和大力推进的方向,持续重点推荐深桑达A 等。随着前期党政信创的顺利推进,国产基础软硬件生态逐步完善,未来行业信创有望成为发力重点,持续推荐金山办公、软通动力、纳思达等,同时新增推荐润和软件。
行情回顾:
上期,计算机(申万)指数上涨4.8%,跑赢沪深300 指数5.75pp。
投资组合:
信创:润和软件、纳思达、金山办公、软通动力、广立微、麒麟信安、华大九天、卓易信息、中国软件、中望软件、安路科技等数据要素:深桑达A、星环科技-U、拓尔思、卫士通、信安世纪、三未信安、易华录、安恒信息、奇安信等
医疗IT:创业慧康、嘉和美康、卫宁健康等
产业互联网及工业软件:宝信软件、中控技术、国联股份、朗新科技、赛意信息等
网络安全:奇安信、安恒信息、天融信等
金融IT:恒生电子、指南针、宇信科技、长亮科技、京北方、高伟达、神州信息、天阳科技等
智能汽车与AI:中科创达、德赛西威、经纬恒润、拓尔思、科大讯飞等
云计算:金山办公、广联达、深桑达A、用友网络、致远互联、泛微网络、明源云、金蝶国际等
风险提示:
市场竞争加剧;国际环境变化影响;行业需求不及预期等。
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